ريچارد رودز كيست ؟
قبل از اينكه به اين قوانين معاملاتي فاركس بپردازيم بياييد كمي با ريچارد رودز آشنا شويم .
ريچارد رودز نويسنده يا ويراستار 22 كتاب ، از جمله گرگ و ميش بمب ، آخرين جلد در چهارگانه درباره تاريخ هسته اي است.
اولين مورد ، ساخت بمب اتمي ، برنده جايزه پوليتزر ، جايزه ملي كتاب و جايزه ملي حلقه منتقدان كتاب شد.
او بورسيه هاي متعددي براي تحقيق و نوشتن دريافت كرده است ، از جمله كمك هاي مالي از بنياد فورد ، بنياد گوگنهايم ، بنياد مك آرتور و بنياد آلفرد پي اسلون.
او يك پژوهشگر مهمان در هاروارد و MIT و مجري و خبرنگار مستندهاي مجموعه هاي تلويزيوني عمومي Frontline و American Experience بوده است.
او كه وابسته به مركز امنيت و همكاري بين المللي در دانشگاه استنفورد است ، مكرراً براي مخاطبان در ايالات متحده و خارج از كشور سخنراني مي كند.
ريچارد رودز در يكي از مقالات خود در مورد بازارهاي مالي اينگونه ميگويد كه :
بايد اعتراف كنم ، من آنقدر باهوش نيستم كه بتوانم اين قوانين تجارت ساده و مسخره را ابداع كنم.
15 سال پيش يك معامله گر بزرگ آنها را به من داد. با اين حال ، من به شما مي گويم ، آنها كار مي كنند.
اگر از اين قوانين پيروي كنيد ، تا آنجا كه ممكن است به ندرت آنها را زير پا بگذاريد ، سال به سال پول در مي آوريد ، بعضي از سالها بهتر از بقيه ، بعضي سالها بدتر – اما پول در مي آوريد.
قوانين ساده هستند. رعايت قوانين سخت است.
"قوانين قديمي ... اما قوانين بسيار خوب"
اگر در چندين دهه معاملاتم چيزي آموخته باشم ، آموخته ام كه روشهاي ساده بهترين كار را مي كنند.
كساني كه بايد به استوكاستيك هاي پيچيده ، ميانگين متحرك وزني خطي ، تكنيك هاي صاف كردن ، اعداد فيبوناچي و غيره تكيه كنند ، معمولاً متوجه مي شوند كه آنقدر چيزهاي زيادي در سر خود دارند كه نمي توانند تصميم منطقي بگيرند.
يك تكنيك مي گويد خريد ؛ ديگري مي گويد بفروش ديگري مي گويد محكم بنشينيد و ديگري مي گويد به معاملات خود بيفزاييد.
كليشه اي به نظر مي رسد ، اما روشهاي ساده بهترين كار را مي كنند.
بياييد باهم 18 قانون ساده در مورد بازارهاي مالي را بررسي كنيم تا ببينيد با قوانين ساده هم ميتوان از اين بازار پول در آورد.
در بازارهاي صعودي هميشه فقط خريد كنيد
اين ممكن است واضح به نظر برسد ، اما چند نفر از ما اولين رالي را در هر بازار صعودي فروخته ايم و گفته ايم كه بازار خيلي جلو رفته ، خيلي سريع؟
من قبلا داشتم ، و گمان مي كنم كه در آينده دوباره اين كار را انجام دهم.
بنابراين ، ما از سودهايي كه بايد براي چشم انداز صعودي اوليه خود نصيب ما مي شد ، لذت نبرده ايم ، اما در واقع پول را از دست داده ايم.
در بازار گاو يا صعودي ، فقط مي توان با معاملات خريد وارد شد يا در حاشيه و نظاره گر بود.
به ياد داشته باشيد ، نداشتن موقعيت يك موقعيت است.
اين قانون ريچارد رودز يك قانون بسيار مهم است چرا كه شما هيچ وقت نبايد بر خلاف جهت بازار معاملات خود را انجام دهيد.
همانطور كه شناكردن بر خلاف جهت آب در رودخانه خسته كننده و در نهايت ميتواند مرگبار باشد معامله كردن در خلاف جهت بازار صعودي نيز به نوعي خود كشي به حساب خواهد آمد.
آنچه قوي به نظر ميرسد بخر و آنچه ضعيف به نظر ميرسد بفروش
آنچه را كه قدرت نشان مي دهد بخر – آنچه را كه ضعف نشان مي دهد بفروش.
وقتي قيمت ها كاهش يافته است مردم همچنان به خريد ادامه مي دهند.
حرفه اي خريد مي كند زيرا قيمت ها افزايش يافته است.
اين تفاوت ممكن است منطقي به نظر نرسد ، اما قدرت خريد موثر است.
قانون بقا اين نيست كه “كم بخر ، زياد بفروش” ، بلكه “بيشتر بخر و بيشتر بفروش”.
علاوه بر اين ، هنگام مقايسه سهام مختلف در يك گروه ، تنها قوي ترين ها را خريداري كنيد و ضعيف ترين ها را بفروشيد.
قويترين ها را بخر و ضعيف ترين ها را بفروش
اين قانون نيز بسيار مهم است چرا كه چه فعال بورسي و سهام هستيد و چه معامله گر بازار فاركس بايد حتما دقت داشته باشيد كه هر آنچه در نمودار شما روند صعودي دارد و در حال قويتر شدن است مناسب بررسي و پيدا كردن نقطه خريد است و آنچه در نمودار درحال ريزش است ديگر مناسب خريد نيست و بايد به دنبال معاملات فروش در آن باشيد.
معامله شما بزرگترين معامله سال است
هنگام انجام معامله ، آن را طوري وارد كنيد كه گويي اين پتانسيل را دارد كه بزرگترين تجارت سال باشد.
وارد معامله نشويد تا زماني كه خوب فكر شده باشد ، كمپيني براي افزودن به معاملات طراحي شده باشد و برنامه هاي احتمالي براي خروج از معامله تعيين شده باشد.
فكر كنيد معامله شما بزرگترين و سنگين ترين معامله سال است
بر اساس اين قانون شما بايد قبل از ورود به معامله جداي اين بحث كه چه حجمي براي معامله در نظر گرفته ايد تمامي جوانب آنرا بررسي كنيد.
فكر كنيد شما تصميم داريد بزرگترين و پر حجم ترين و سنگين ترين معامله سال را انجام دهيد چقدر جوانب را بررسي ميكنيد ؟
حال براي هر معامله اي كه ميخواهيد انجام دهيد بايد به همين ميزان تلاش كنيد و با اطمينان وارد معامله خود شويد.
فقط در اصلاح هاي كوچك به معاملات خود اضافه كنيد
در مورد اصلاحات جزئي در برابر روند اصلي ، به معاملات اضافه كنيد.
در بازارهاي صعودي ، اصلاحات جزئي را به سطح حمايت بازگردانيد.
در بازارهاي نزولي ، اصلاحات را به مقاومت اضافه كنيد.
از سطح تصحيح 33-50 movement حركت قبلي يا ميانگين متحرك مناسب به عنوان اولين نقطه براي افزودن استفاده كنيد.
ورود مجدد فقط در اصلاح هاي كوچك بازار
بسيار شاهد اين موضوع بوده ام كه برخي معامله گران در هنگامي كه در سود هستند مدام به حجم خود اضافه ميكنند كه از روي طمع است.
از طرفي بسيار شاهد بوده ام كه معامله گران هنگامي كه در ضرر قرار ميگيرند مدام به اميد بازگشت قيمت به معاملات خود اضافه ميكنند تا در برآيند يا در سود خوب خارج شوند.
اين اقدام نيز هم ميتواند از روي طمع باشد هم ميتواند از روي عدم رعايت و كنترل فاكتور احساسي باشد.
اين قانون رو براي خود يادداشت كنيد و به خود قول بدهيد فقط زماني به حجم يك معامله اضافه خواهيد كرد چه در سود باشيد و چه در ضرر كه بازار يك اصلاح كوچك كرده باشد و تصميم داشته باشد به روند اصلي خود بازگردد.
براي ورود به معامله صبور باشيد
صبور باش. اگر معامله اي از دست رفت ، قبل از شروع معامله منتظر بمانيد تا بازار وارد يك اصلاح شود.
يكي ديگر از موارد ساده اي كه با رعايت آن بسيار موفق خواهيد بود اين است كه براي ورود به معامله هيچ عجله اي نداشته باشيد.
تا زماني كه به قطعيت نرسيده ايد وارد معامله نشويد شايد نياز باشد بازار در جهت پيشبيني شما حركت كند نگران نباشيد شما موقعيت را از دست نخواهيد داد.
منتظر بمانيد تا بازار روند خود را پيدا كند و بعد از آن در اصلاح كوچك همانطور كه در قانون بالاتر گفتيم وارد بازار شويد.
همواره معامله با اطمينان بالا بسيار با ارزشتر از معاملات با درصد اطمينان پايين و احتمالات است.
قوانين معاملاتي فاركس چيزي نيست كه فقط با خواندن به كار بيايند پس اين قانون را بعنوان يك قانون كلي براي خود در نظر بگيريد.
براي خروج از معامله صبور باشيد
صبور باش. پس از شروع معامله ، به آن زمان توسعه و فرصت ايجاد سود مورد انتظار خود را بدهيد.
شما اگر قوانين مديريت سرمايه را رعايت ميكنيد حتما براي معاملات خود حد سود و حد ضرر داريد پس نيازي به عجول بودن نيست.
درست تحليل كنيد و صبور باشيد به بازار اين امكان را بدهيد تا به تحليل شما واكنش نشان دهد.
نيازي به عجله براي خروج از بازار چه در سود و چه در ضرر نيست شما تحليل كرده ايد با تمامي شرايط و قوانين به آن فرصت بدهيد.
اگر ميخواهيد قوانين معاملاتي فاركس را به خوبي اجرا كنيد اين قانون را يادداشت كنيد.
تا زماني كه سود ميكنيد ورشكست نميشويد
صبور باش. اين ضرب المثل قديمي كه مي گويد: “هيچ وقت سود خود را از دست ندهيد” شايد بي ارزش ترين نصيحتي است كه تا به حال شده است.
گرفتن سودهاي كوچك مطمئن ترين راه براي خسارت نهايي است كه من مي توانم فكر كنم ، زيرا سودهاي كوچك هرگز اجازه ندارند به سود عظيمي تبديل شوند.
پول واقعي در معاملات از يك ، دو يا سه معاملات بزرگ كه هر سال توسعه مي يابد بدست مي آيد.
شما بايد اين توانايي را داشته باشيد كه با صبر و حوصله در معاملات برنده بمانيد تا بتوانيد در چنين معاملاتي پيشرفت كنيد.
اينكه برخي در سودهاي كوچك از معاملات خارج ميشوند به اين معني است كه ممكن است در معاملات بزرگ با يك ضرر تمامي آن سود ها را نيز از دست بدهند.
حتي بدتر شايد ضرر هاي بزرگ در نهايت شما را ورشكست كند.
پس به دنبال سودهاي بزرگ با رعايت مديريت سرمايه باشيد تا هيچ گاه متضرر نشويد.
اين قانون يكي از كاربردي ترين قوانين معاملاتي فاركس است پس حتما به آن دقت نظر ويژه داشته باشيد.
به تحليل و معاملات خود زمان بدهيد
صبور باش. هنگامي كه يك معامله شروع شد ، به آن زمان كار بدهيد.
به آن زمان دهيد تا خود را از سر و صداي تصادفي عايق بندي كند.
به ديگران زمان دهيد تا شايستگي آنچه شما زودتر از آنها ديديد را ببينند.
چه عجله اي داريد تا سريعا معامله خود را جمع كنيد ؟
تصميم داريد خود را به ديگران اثبات كنيد ؟
به نظر من بهترين كار زمان دادن و پايبند بودن به معاملات و تحليل هاست.
اينطوري هم خودتان را به ديگران هم به شخص خودتان ثابت خواهيد كرد.
بهترين نوع ضرر در بازار معاملاتي ضررهاي كوچك است
صبور نباشيد. مانند هميشه ، زيان هاي كوچك و ضررهاي سريع بهترين ضررها هستند.
از دست دادن پول مهم نيست. در عوض ، اين سرمايه ذهني است كه هنگام نشستن با يك تجارت بازنده مصرف مي شود كه مهم است.
تعجب كرديد نه ؟ يعني در معاملات صبور نباشيم ؟ در قانون قبلي كه گفتيد صبور باشيم !
دوست من بيشتر دقت كن در اين قانون ميگويد كه در معاملات در هنگام ضرر صبور نباشيد به اين معني كه اگر يك معامله باز كرده ايد با يك حد ضرر مشخص نيازي نيست مداوم به معامله و تحليل خود زمان بيشتري بدهيد و حد ضرر را افزايش بدهيد.
بهتر است همان حد ضرر شما لمس شود و ضرر كوچكي كرده باشيد تا اينكه با صبوري بي دليل مدام در ضرر بيشتر وارد شويد.
هيچ وقت در معاملات ضرر به معاملات خود اضافه نكنيد
هرگز ، تحت هيچ شرايطي ، به معامله بازنده يا “متوسط” (( معاملات در ضرر يا در نزديك نقطه ورد اوليه )) به موقعيت اضافه نكنيد.
اگر در حال خريد هستيد ، هر قيمت خريد جديد بايد بيشتر از قيمت خريد قبلي باشد.
اگر در حال فروش هستيد ، هر قيمت فروش جديد بايد كمتر باشد. اين قاعده بايد بدون سوال رعايت شود.
پس آن قاعده كه در اصلاح هاي كوچك ميتوانيد مجدد وارد شويد فقط در جهت معاملات در سود شما صادق خواهد بود.
كارهاي غير مفيد را كمتر انجام دهيد
بيشتر كارهايي را كه براي شما مفيد است انجام دهيد ، و كارهاي غير مفيد را كمتر انجام دهيد.
هر روز ، موقعيت هاي مختلفي را كه در دست داريد نگاه كنيد و سعي كنيد به معامله اي كه بيشترين سود را دارد ، بيفزاييد ، در حالي كه از آن معامله اي كه يا بي سود است يا كوچكترين سود را نشان مي دهد ، كم كنيد.
اين اساس ضرب المثل قديمي است :
“اجازه دهيد سود شما جاري شود”
بر اساس اين قانون از قوانين معاملاتي فاركس شما نبايد وقتي معاملات باز داريد به دنبال تحليل مداوم در چارت ها و نمودارهاي متعدد باشيد.
از ليست معاملات بازي كه داريد بررسي كنيد و اگر معامله بازي داريد كه در سود خوبي است به دنبال اصلاح كوچك در آن براي ورود مجدد باشيد.
اگر معامله بازي داريد كه در سود خوبي نيست چارت را مجدد تحليل كنيد در صورت نياز از حجم آن كم كنيد.
تحليل تكنيكال در كنار تحليل فاندامنتال
تا زماني كه نكات تحليل تكنيكال و تحليل فاندامنتال هر دو به توافق نرسند ، معامله نكنيد.
اين قانون باعث مي شود تحليل گران خالص چه تكنيكال و چه بنيادين دچار ترديد شوند.
برام مهم نيست! تا زماني كه مطمئن نشوم قوانين فني ساده اي كه من دنبال مي كنم و تجزيه و تحليل بنيادين من در كنار هم اجرا مي شوند ، تجارت نمي كنم.
سپس مي توانم با اقتدار و با اطمينان عمل كنم و صبورانه محكم بنشينم.
وقتي ضرر بزرگي ميكنيد حتما مدتي استراحت كنيد
هنگامي كه ضررهاي شديد براي شما پيش مي آيد به خودتان مرخصي بدهيد و كمي استراحت كنيد.
همه معاملات را ببنديد و معاملات خود را براي چند روز متوقف كنيد.
بدنبال ضررهاي شديد و سريع ، ذهن مي تواند با خودش بازي كند.
تمايل به “پس گرفتن پول” بسيار شديد است و نبايد به آن توجه كرد.
شايد به طمع جبران ضرر شما ضرر بيشتري كسب كنيد.
بخش احساسي شما يقينا شما را تحت تاثير قرار خواهد داد تا پول از دست رفته خود را پس بگيريد و اين همان وسوسه بازار است كه شما را نا اميد خواهد كرد.
هنگامي كه خوب معامله ميكنيد كمي ريسك كنيد
وقتي خوب معامله مي كنيد ، تا حدودي در حجم ها بزرگتر معامله كنيد.
همه ما آن دوره زماني باورنكردني را تجربه مي كنيم كه همه معاملات ما سودآور است.
وقتي اين اتفاق مي افتد ، تجارت تهاجمي انجام دهيد و تجارت بزرگتري انجام دهيد.
البته اين ريسك نبايد خارج از منطق باشد و نبايد بر خلاق اصول مديريت سرمايه باشد.
اينكه ميگوييم ريسك كنيد منظور اين است كه از ميزان سودي كه كسب كرده ايد مقداري را براي ريسك جديد و بالاتر در معاملات بعدي اختصاص دهيد.
در افزودن به حجم معاملات خود دقت كنيد
هنگام افزودن به معامله ، فقط 1/4 تا 1/2 به مقدار موجود اضافه كنيد.
يعني اگر 400 سهم در اختيار داريد ، در مرحله بعدي كه بايد آن را اضافه كنيد ، بيش از 100 يا 200 سهم اضافه نكنيد.
اين امر قيمت متوسط دارايي هاي شما را كمتر از نيمي از مسافت جابجا شده جابجا مي كند ، بنابراين به شما اين امكان را مي دهد كه بدون لمس قيمت متوسط 50 درصد تصحيحات را انجام دهيد.
بزاريد يك مثال در بازار فاركس بزنم :
شما يك معامله در سود داريد كه 100 دلار در سود است پس فقط به ميزان 25 دلار يا نهايت 50 دلار در معامله جديد ميتوانيد براي حد ضرر در نظر بگيريد.
اينكه ميگوييم يك چهارم تا يك دوم منظور از اصل سرمايه شما نيست منظور از ميزان سود شناور شماست.
پس بايد در اصلاح هاي كوچكي وارد شويد و با حجمي وارد شويد كه استاپ منطقي شما بر اساس حمايت و مقاومت ها بر اساس يك چهارم سود كسب شده يا نهايت يك دوم آن باشد.
مثلل يك جنگجوي چريك فكر كنيد
شايد با خودتون بگيد كه قوانين معاملاتي بازار فاركس چه ربطي به ميدان جنگ داره منم قبول دارم ولي اين قانون رو كه ريچارد رودز گفته رو ببينيد تا متوجه بشين :
مانند يك جنگجوي چريكي فكر كنيد. ما آرزو داريم در طرف بازاري كه برنده است بجنگيم ، نه اينكه وقت و سرمايه خود را براي تلاش هاي بيهوده براي به دست آوردن شهرت با خريد كمترين قيمت ها يا فروش اوج برخي حركات بازار هدر دهيم.
وظيفه ما اين است كه با جنگيدن در كنار نيروهاي برنده سود كسب كنيم.
اگر هيچ يك از دو طرف برنده نباشند ، ما اصلاً نيازي به جنگيدن نداريم.
يقينا حالا متوجه منظور ريچارد رودز از اينكه مثل يك جنگجوي چريك فكر كنيد رو به خوبي متوجه شديد بريم مورد بعدي.
شكل گيري قله ها و كف ها را درك كنيد
بازارها قله هاي خود را در حركت هاي سريع تشكيل مي دهند.
بازارها در شرايط آرام به پايين ترين سطح خود مي رسند.
البته اين قانون شايد بيشتر مناسب براي بازار سهام و بورس باشه تا بازار فاركس
هميشه 50 درصد حركت اول بيشترين زمان را ميطلبد
10٪ نهايي زمان دويدن گاو ( اشاره به بازار صعودي ) معمولاً 50٪ يا بيشتر از حركت قيمت را شامل مي شود.
بنابراين ، 50٪ اول حركت قيمت 90٪ زمان مي برد و بيشترين پشتوانه و پر شدن را مي طلبد و معامله بسيار دشوارتر از 50٪ گذشته است.
اين قانون هم براي بورس و بازار سهام صادق است هرچند در برخي موارد در بازار فاركس هم صادق ميباشد ولي نه فقط براي روند صعودي بلكه براي هر دو روند چه صعودي و چه نزولي.
در اين قوانين هيچ “نبوغي” وجود ندارد.
اين قوانين بر اساس عقل سليم هستند و هيچ چيز ديگري ندارند ، اما همانطور كه ولتر گفت: “عقل سليم غير معمول است.”
تجارت ما يك تجارت عقلاني است.
وقتي برخلاف عقل سليم معامله كنيم ، ضرر خواهيم كرد. شايد نه هميشه ، اما بسيار زياد و در نهايت.
به سادگي تجارت كنيد از روشهاي پيچيده در مورد سيستمهاي فني مبهم و تجارت فقط طبق روندهاي اصلي خودداري كنيد.
شايد تركيب اين قوانين با 10 قانون طلايي باب فاركس يك تحول بزرگ براي شما ايجاد كنند.
تعداد حروف استفاده شده در متن بالا حرف مي باشد.
امتياز:
برچسب: قوانين معاملات فاركس،
موضوع: آموزش فاركس
بازديد:
ارسال شده در تاريخ : ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | ساعت : ۰۶:۵۵:۵۳ | توسط : يك تريدر | لينک ثابت | نظرات (0)
